2015年12月24日 星期四

贏戰當沖教戰守則

台股在今年61日起放寬漲跌幅限制至10%
現股當沖交易標的也同步增加,
整體市場波動幅度變大,
未來台股要與國際股市接軌,
這些交易面措施的持續放寬是必要的。


2016年初金管會將推出的台股揚升方案2.0版中,
會『全面開放』現股當沖
目前可當沖標的有400檔,
權值比重達89%
全面開放1200檔現股可作當沖之後,
對提升成交量能有一定的幫助。

政策雖全面開放當沖,
但對於投資人來說,
當沖交易其實難度頗高,
操作會有力不從心的感覺,
因為當我們看個股收盤的結果時,
感覺當沖很容易,
但真正下單以後,
卻又發現個股的漲跌幅不如預期,
或是原本該賺的沒賺到,
反而小賠出場,
甚至當沖失敗還被迫留倉。
所以,
如何掌握當沖要領,
該觀察哪些訊號,
都是當沖操作必要學習的功課。

當沖6大準則:

1.嚴設停損停利點,當日事當日畢,

2.界定大盤當日強弱,選定個股當沖方向,

3.盡量以流動性佳個股為主,

4.開盤量明顯較前日量增為佳,

5.選擇具有族群性主流股為主

6.以相對大盤強弱點決定買買點

當沖交易著重的在於個股的量、價、勢,
也就是說,
當天要當沖的標的必定是台股盤面上極強或極弱的個股,
因為從放寬漲跌幅到10%之後,
個股強者恆強與弱者恆弱的趨勢變得更為明顯,
資金呈現集中化操作的現象。
所以,
如果沒有從這些強弱勢族群來選擇,
很有可能到收盤都是白忙一場。

從事當沖操作,
事前的準備以及盤中訊號的判斷很重要,

事前準備包括:

1.  盤後籌碼的歸納//
外資、投信、融資券甚至借券都必須一一記錄統計,
尤其哪些個股是外資買上去或賣下去,
哪些個股是投信在控盤,
都要掌握清楚,
因為根據法人的操作邏輯,
一旦看好或看壞開始買賣超,
籌碼趨勢就會有一段時間較為連續,
盤中可根據此一趨勢來做判斷。

2.  未來方向的判斷//
可以法人買賣超作為當沖的多空依據。

3.  交易策略的擬定//
事先規劃好隔天資金的配置,
當沖單佔當日成交金額的比率,
預先判斷個股開盤及盤中重要的價格位置,
如果開盤優於預期,
就代表該股相對大盤強勢,
當沖獲利的機會大增,
反之則表示對於個股前一日的資訊整合與解讀有誤差,
需重新擬定策略。

盤中個股成交參考價的最佳5檔,
也是當沖交易很重要的指標,
如果有長期關注一檔個股盤中表現的人都知道,
當最佳5檔當日掛單狀況產生變化,
就很有可能是股價要出現大幅震盪。
除了當沖作多外,
也可選擇放空交易獲利。

現在個股的操作愈來愈多元,
當沖交易主要是幫助投資人降低持股的成本,
並非主要的獲利來源
因此,
衡量風險,
把握操作準則,
才能在現今詭譎多變的台股盤勢中

創造最大的獲利。

沒有留言:

張貼留言