股市一直是反映未來最敏感的中樞神經，就比如台股開紅盤大漲超過百點，但霹靂(8450)卻單獨跌停，為什麼？原因就是所推出的三D偶動漫「奇人密碼」春節檔期票房欠佳，所以在台股站上新高點，邁向新的里程碑的同時，台積電站上150元，大立光直逼2800元，還有和碩股價超過鴻海等，這些都是新的轉折點。
2/10台股收盤9393.7點，這個指數跟去年6/30上半年結束的指數9393.07點幾乎完全一樣，這代表了台股在過去8個月，指數沒有任何變化。OTC指數則是137.12點，但去年6/30
OTC指數是153.55點，代表中小型股的OTC指數是下跌超過1成。在大盤這8個月沒漲跌的情況下，台積電(2330)股價上漲19.36%，這表示著資金都往最安全，最有競爭力的大市值股集中了。
台股在農曆年前面臨長假效應，要到228的假期結束後，年後行情比較容易展開，在面對新的金羊年行情，未來選股有兩個方向：一個是盯住外資持股逾30%的個股，像聯發科(2454)外資持有比達64.42%、華亞科(3474)外資持有比49.72%等。另一個是盯住持續成長的中小型股，最近運動鞋廠的豐泰(9910)光芒萬丈，隨著越南今年可望加入TPP，未來輸美製鞋業可享受關稅優惠，所以積極擴充越南生產線，新產能將在第1、2季陸續開出，全年出貨量可望上衝至9,100萬雙水準，續創新高。另外，預計明年在巴西舉行的奧運，相關效應可望提前發酵帶動一波拉貨潮，Nike主要供應廠的豐泰是最大受惠者，今年EPS有機會挑戰7元以上。
矽晶圓廠台勝科(3532)不僅業績亮麗，需求面也十分暢旺，電源管理、指紋辨識、LCD驅動和車用電子等應用都需要8吋晶圓，有利台勝科今年再上一層樓。砷化鎵代工廠穩懋(3105)，受惠物聯網高端產品需求超旺，2月農曆年假生產線不停工，第1季營收年增看50％以上，加上基礎建設、物聯網高毛利產品組合貢獻提高，毛利率也可優於去年，今年營收成長動能十足。再來，光學元件廠的揚明光(3504)去年11月配合NB大廠推出的投影觸控AIO個人電腦已順利出貨，由於產品鎖定企業用戶，平均單價高，有助於拉升獲利。另一方面，也開發應用於零售店鋪的貨架顯示，可取代電子標籤，已獲北美客戶採用，其店鋪規模高達上千家，預計今年上半年開始出貨，同時投影光學模組也接獲兩家新客戶訂單，預期今年出貨量也有5%-10%增長。
今年股價最剽悍的被動元件廠奇力新(2456)，農曆年前市值以59.04億元創下歷史新高紀錄，今年4G 智慧型手機帶動一體成型扼流器、0201高頻電感需求，全年營收可望挑戰成長20％，每股盈餘上看4元。雖然瑞儀(6176)近兩年來營收、獲利下滑。不過今年蘋果12吋Macbook Air將率先在第1季量產出貨，12.9吋iPad Pro也計畫在第2季出貨，下半年還有iPhone 6S開始供貨，在蘋果新產品線加持之下，營收、獲利將也可恢復成長動能。另外，伺服器機殼廠營邦(3693)受惠巨量資料處理需求，股價也回升，主要是有雲端運算大廠Amazon、Google對數據中心應用伺服器的需求，加上還有俄羅斯網路搜尋引擎廠訂單，使得去年營收年增33%，在客製化伺服器需求仍不減下，今年全年業績將可較去年成長。
沒有留言:
張貼留言