務農講求『春耕、夏耘、秋收、冬藏』,
周而復始,
同理,
投資若能掌握正確的節奏,
並重複進行,
就能讓獲利源源不絕。
想要如此氣定神閒的從事投資操作,
就必須先甩開眼前烏雲密佈的國內外諸多利空,
登高望遠,
並能有反群眾心理。
現階段可先著眼未來一到兩季,
有哪些產業已經開始默默在趕工準備交付訂單,
這些產業或公司就將是業績成長、股
價可望提前反映的領先族群。
以下就幾個面向介紹相關類股,
提供參考。
前一陣子受到超級寒流侵襲,
北美出現暴風雪的酷冷氣候,
氣溫急凍一定會影響出門運動的意願,
讓機能性運動服、運動鞋的銷售成長放緩,
同時也因為美國消費支出下滑,
成衣在進行庫存調整,
所以國內紡織、製鞋股價進入回檔整理。
目前天氣寒意未消,
相關類股股價緩步向上,
顯示基本面成長的曙光將再現,
可以留意後續發展,
儒鴻(1476)、得力(1464)、
利勤(4426)、豐泰(9910)、百和(9938)
訂單能見度高,
是可優先追蹤的標的。
通常在寒冬過後,
美國房屋修繕需求會增加,
美元升息、新台幣貶值,
相對更有利於工具機外銷接單,
類股如
鑽全(1527)、錩泰(1541),
可注意。
鑽全
為台灣最大氣動手工具機ODM廠,
公司主要替國際品牌及通路代工,
全球市占率約4分之一,
且單一客戶比重皆小於1成,
接單風險較低,毛利率、
營益率趨勢向上。
錩泰
幫美國Stanley Black & Decker代工生產工具機,
並打入Lowe's通路,
去年受惠美國房地產景氣上揚,
營收成長,
今年可望再創新高。
夏天受矚目的
除了食品、飲料類股外,
飲料包材股
向來也是法人喜愛的,
例如
宏全(9939),
與法國達能以及
中國涼茶王老吉等主要飲料品牌簽下長約,
今年起開始交貨,
另外新推出的QR Code瓶蓋,
因具有防偽與贈獎功能,
新客戶訂單湧入;
集團今年將運用QR Code的瓶蓋專利,
透過物聯網發展電子商務,題材豐富,
營運成長可期。
台積電今年將擴大資本支出,
並前往南京設廠,
御用的設備廠雨露均霑,
其中
弘塑(3131),
受惠InFO濕製程處理道數增加,
且Bumping存在供不應求缺口,
加上
中國封測廠積極布建產能,
是支持濕製程設備成長的3大因素,
目前接單金額達歷史次高水準,
營收表現將淡季不淡,
今年EPS挑戰17-18元。
其他尚有
F-綠悅(1262),
專注於BOPA薄膜生產,
預估2016年底總產能達6.36萬噸,
為中國最大BOPA生產廠商,
競爭對手之一的Unitika日前退出中國,
釋放出來的市場可望由其奪下。
沒有留言:
張貼留言