2016年3月7日 星期一

那些是在淡季接單趕工?

務農講求『春耕、夏耘、秋收、冬藏』,
周而復始,
同理,
投資若能掌握正確的節奏,
並重複進行,
就能讓獲利源源不絕。

 
想要如此氣定神閒的從事投資操作,
就必須先甩開眼前烏雲密佈的國內外諸多利空,
登高望遠,
並能有反群眾心理。
現階段可先著眼未來一到兩季,
有哪些產業已經開始默默在趕工準備交付訂單,
這些產業或公司就將是業績成長、股
價可望提前反映的領先族群


以下就幾個面向介紹相關類股,
提供參考。
 
前一陣子受到超級寒流侵襲,
北美出現暴風雪的酷冷氣候,
氣溫急凍一定會影響出門運動的意願,
讓機能性運動服、運動鞋的銷售成長放緩,
同時也因為美國消費支出下滑,
成衣在進行庫存調整,
所以國內紡織、製鞋股價進入回檔整理。

目前天氣寒意未消,
相關類股股價緩步向上,
顯示基本面成長的曙光將再現,
可以留意後續發展,
儒鴻(1476)、得力(1464)
利勤(4426)、豐泰(9910)、百和(9938)
訂單能見度高,
是可優先追蹤的標的。

通常在寒冬過後,
美國房屋修繕需求會增加,
美元升息、新台幣貶值,
相對更有利於工具機外銷接單,
類股如
鑽全(1527)、錩泰(1541)
可注意。

 
鑽全
為台灣最大氣動手工具機ODM廠,
公司主要替國際品牌及通路代工,
全球市占率約4分之一,
且單一客戶比重皆小於1成,
接單風險較低,毛利率、
營益率趨勢向上。

錩泰
幫美國Stanley Black & Decker代工生產工具機,
並打入Lowe's通路,
去年受惠美國房地產景氣上揚,
營收成長,
今年可望再創新高。

 
夏天受矚目的
除了食品、飲料類股外,
飲料包材股
向來也是法人喜愛的
例如
宏全(9939)
與法國達能以及
中國涼茶王老吉等主要飲料品牌簽下長約,
今年起開始交貨,
另外新推出的QR Code瓶蓋,
因具有防偽與贈獎功能,
新客戶訂單湧入;
集團今年將運用QR Code的瓶蓋專利,
透過物聯網發展電子商務,題材豐富,
營運成長可期。

台積電今年將擴大資本支出,
並前往南京設廠,
御用的設備廠雨露均霑,
其中
弘塑(3131)
受惠InFO濕製程處理道數增加,
Bumping存在供不應求缺口,
加上
中國封測廠積極布建產能,
是支持濕製程設備成長的3大因素,
目前接單金額達歷史次高水準,
營收表現將淡季不淡,
今年EPS挑戰17-18元。
 
其他尚有
F-綠悅(1262)
專注於BOPA薄膜生產,
預估2016年底總產能達6.36萬噸,
為中國最大BOPA生產廠商,
競爭對手之一的Unitika日前退出中國,
釋放出來的市場可望由其奪下。


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